Nakit Akışı Raporu
Kasa, banka, tahsilat ve ödeme hareketleriyle nakit durumunu izleyin.
Dönem seçin
Bugün, bu hafta, bu ay veya özel tarih aralığı seçerek raporu açın.
Kaynakları ayırın
Kasa, banka, çek/senet ve bekleyen tahsilatları ayrı ayrı inceleyin.
Planlı ödemeleri değerlendirin
Vadesi gelen borçları nakit girişleriyle karşılaştırın ve ödeme önceliği oluşturun.
Dikkat Edilecekler
- Raporun doğruluğu banka hareketi eşleştirmesine bağlıdır.
- Planlı ama henüz gerçekleşmeyen hareketleri gerçek hareketlerden ayrı değerlendirin.